Code valeur (ISIN) : FR0000400558 (Parts C)
Code valeur (ISIN) : FR0000415150 (Parts D)
Au 19 novembre 2020
VALEUR LIQUIDATIVE
Capitalisation : 313,72 €
Distribution : 153,24 €
Droits d'entrée : 0,80%, dégressif en fonction du montant de la souscription
Droits de sortie : 0,20 %
Le 17 juillet 2014 , l'AMF a donné à BDF-Gestion l'agrément qualifiant France Trésor Capital conforme à la directive européenne UCITS IV. Cette modification entre en vigueur le 1er septembre 2014.
A l'occasion de cet agrément , l'indice de référence a été modifié et devient à compter du 1er septembre 2014 l'EuroMTS France 5-7 ans. De même , le périmètre d’investissement a été réduit aux seuls fonds d'Etats de l’espace économique européen, de la Suisse et des Etats-Unis et des émetteurs publics domiciliés dans ces pays.
Mis à jour le : 20/11/2020 15:08